롯데그룹이 최근 불거진 유동성 위기 루머에 대해 공식 입장을 표명하며 적극 진화에 나섰다.
부동산·가용 예금만 71조4000억원에 달한다며 계열사 전반 재무 안정성 관리에 만전을 기하겠다고 강조했다.
 
롯데그룹은 21일 설명자료를 내고 10월 기준 총 자산은 139조원, 보유 주식 가치는 37조5000억원이라고 밝혔다.
그룹 전체의 부동산 가치는 56조원이며, 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15조4000억원으로 안정적 유동성을 유지하고 있다고 했다.
 
특히 최근 유동성 위기 루머의 계기가 됐던 롯데케미칼 회사채 이슈와 관련, “유동성을 확보하고 있으며 회사채 원리금 상환에 문제가 없다”고 항변했다.
 
롯데케미칼은 과거 발행한 2조450억원 규모 회사채에 대해 재무약정 위반 사유가 발생했다.
이 회사채에는 원리금을 갚기 전까지 연결재무제표 기준 부채비율 200% 이하, 3개년 평균 이자비용 대비 상각전영업이익(EBITDA) 5배 이상 등 일정 재무비율을 유지하는 약정이 포함돼 있다.
하지만 최근 이자보상배율이 5배 아래로 떨어졌다.
 
롯데그룹은 이에 대해 “최근 발행한 회사채에는 삭제된 조항이며 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중”이라고 설명했다.
다음 주 중 사채권자 집회 소집공고를 진행하고 다음 달 내 집회 개최를 통해 특약사항을 조정한다는 일정도 공개했다.
 
롯데그룹은 “2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉과 중국의 자급률 향상으로 손익이 저하됐다”며 “회사가 충분한 유동성을 확보하고 있어 상환에는 문제가 없다”고 말했다.
 
롯데그룹에 따르면 지난달 기준 롯데케미칼은 활용 가능한 보유 예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금 총 4조원을 보유하고 있다.
 
롯데그룹은 향후 케미칼 등 계열사의 재무구조 개선을 위해 그룹 전반에 걸친 자산 효율화 작업 및 수익성 중심 경영을 진행할 계획이다.
롯데케미칼의 경우, 대규모 현금 유출이 수반되는 신규 및 경상 투자는 계획을 조정한다.
 
저효율 사업 구조조정 및 비핵심 사업 매각도 추진한다.
롯데케미칼은 에셋라이트 전략 방향에 따라 저효율 사업 구조조정, 비핵심 사업 매각을 추진한다.
지난 10월 말레이시아 합성고무 생산법인 LUSR의 청산을 결정한 바 있고, 해외 자회사 지분 활용을 통한 1조3000억원의 유동성 확보를 추진 중이다.
이 중 6600억원은 이달 초 이미 조달을 마쳤고, 잔여 6500억원도 연내 마무리할 계획이다.
롯데그룹 관계자는 “계열사들과 원활한 협의를 통해 안정적 경영을 유지하고, 필요 시 충분한 유동성을 확보해 재무 안정성 관리에 만전을 기할 예정”이라며 “이번 현안 관련해선 롯데지주 중심으로 주채권은행과 긴밀한 소통을 통해 원만히 해결될 수 있도록 관리해 나갈 것”이라고 말했다.